Закрыть


ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЕБ КОНСУЛЬТАЦИЯ
(бесплатно)

Опытный специалист ответит на Ваши вопросы, поможет подобрать подходящий вариант инвестирования, покажет как совершать сделки на реальном счете.

ЗАКАЗАТЬ ВЕБ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Кредитное плечо

Термин "кредитное плечо" применяется к маржинальной торговле и нередко считается ее альтернативным названием, что не совсем правильно, учитывая разную сущность данных понятий биржевой торговли, но вполне применимо в обороте.
Маржинальная торговля – проведение трейдинговых операций с применением заемных денег и(или) акций (товаров), которые предоставляются трейдеру под залог маржи (оговоренной сторонами суммы) в кредит. Основным отличием маржинального кредитования от простого является факт того, что маржинальный кредит в разы больше по своей сумме размера маржи (залога).
В свою очередь, кредитное плечо – соотношение между размером залога (маржи) и предоставляемым под него суммой займа. В качестве замены указания на размер маржи используют размер плеча (рычага), выражаемый в виде пропорции, к примеру, 1:2 или 1:3, что подразумевает получение трейдером средств для торговли в 2 или 3 раз больше размера залога.

Использование кредитного плеча

На фондовом рынке кредитное плечо может предоставляться в пропорциях 1:2, 1:3 и т.д. до 1:10. Если у трейдера возникает необходимость в привлечении для открытия сделки дополнительных средств, кредитное плечо ему предоставляет его брокер. Соответственно, возможность, условия и другие аспекты, связанные с маржинальной торговлей, - еще один важнейший момент, которым обязательно следует интересоваться при выборе брокерского обслуживания.
Механизм использования кредитного плеча можно рассмотреть, взяв за основу коэффициент 1:2. Данный коэффициент свидетельствует, что трейдер получает взаймы ровно столько средств, сколько уже имеет, и покупает акции на свои (те, что были в наличии) и заемные средства. Далее ситуация полностью зависит, будет ли рост акций в цене или падение. При росте стоимости акций и их продаже прибыль трейдера будет в 2 раза выше, нежели в отсутствие займа, однако и в случае падения убыток будет также 2-кратный. Соответственно, используя кредитное плечо 1:3, 1:4 и т.д., трейдер может получить 3-, 4-кратную прибыль, но может уйти и в такой же минус.
В использовании кредитного плеча в ситуации падения стоимости акций, казалось бы, разумным подождать роста стоимости акций, дабы предотвратить убыток или минимизировать его, однако ни один брокер не позволит трейдеру держать кредитную сделку открытой. Как только размер убытка сравнивается с размером собственных денежных средств трейдера, брокер самостоятельно закроет сделку, и баланс трейдера станет нулевым.
В случае переноса открытых с помощью кредитного плеча сделок через ночь, если, конечно, трейдер пожелает этого, брокер возьмет за данную услугу комиссию (своп). Свопы – распространенное явление на фондовом рынке, правда, и их размеры бывают немалые.

Кредитное плечо и игра на ожидание

Привлечение дополнительных средств (займа), как правило, оправдывает себя при ожидании трейдером роста или падения стоимости акций, причем неважно, что прогнозируется: играть можно и на ожидании роста, и на ожидании падения. 
При ожидании трейдером роста стоимости акций (позиция "лонг") брокер предоставит кредит, который будет достаточным для приобретения большего числа акций, нежели трейдер мог бы купить исключительно за свои средства. При фактическом подтверждении ожиданий трейдер получает более весомую прибыль.
При ожидании снижения цены (позиция "шорт") брокер предоставляет трейдеру активы не деньгами, а в форме акций, цена которых, по прогнозу трейдера, должна падать. Получив акции, трейдер продает их позже по соответствующей цене. При снижении цены трейдер приобретает аналогичные акции по этой низкой цене и как возврат займа отдает их брокеру. В итоге сделок трейдер в качестве прибыли получит разницу между суммой продажи заимствованных акций и суммой, потраченной на приобретение акций для их возврата брокеру. Такой механизм использования кредитного плеча – наглядный пример получения прибыли на падении цены акций.
Естественно, все вышеперечисленные механизмы представляют собой лишь техническую возможность получения прибыли, которая не применима без тщательного анализа рынка.
Использование маржинального кредитования – составляющая услуг, входящая в брокерское обслуживание РосЕвроБанка. Для полноценного использования возможностей получения в разы большей прибыли необходимо заключение договора брокерского обслуживания. Маржинальное кредитование – механизм, используемый, как правило, уже опытными трейдерами, которые умеют просчитывать наперед динамику рынка и оценивать риски, поэтому новичкам необходимо сначала получить опыт обычной торговли: пройти обучение и потренироваться, например, открыв демо-счет.

Алгоритмический трейдинг

Роботы и Советники позволят Вам автоматизировать свою торговлю на бирже.

Наши статьи

Наш блог

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

РосЕвроБанк в рейтинге НРА за январь 201…

По данным на 01.02.2015, предоставленным Национальным Рейтинговым Агентством, размер капитала РосЕвроБанка составляет 24 303 058 тыс. рублей. Это позволило Банку занять 44 место в рейтинге 200 крупнейших банков по размеру собственного капитала. Для расчета рэнкинга используются данные «Формы 123», размещенные... Подробнее

17-03-2015 Блог трейдера

Просмотров:2

Цена нефти

На прошлой неделе цены на нефть марки Brent приближались к отметке 80 долл./барр. (82,5$) и действительно возникает много вопросов о горизонте падения, приближаясь к этому рубежу. Однозначно оценить рыночную стоимость нефти на краткосрочный промежуток времени достаточно сложно, учитывая разнообразие глобальных... Подробнее

22-10-2014 Блог трейдера

Просмотров:715

Список бумаг для операции ШОРТ

Уважаемые клиенты, Участники Торгов! С сегодняшнего дня (21.08.2014г.) расширяется список бумаг доступных для операции "ШОРТ" маржинального кредитования. Теперь список ценных бумаг доступных для короткой продажи выглядит следующим образом: ВТБ ао; Газпром; Гмк Норильский Никель; Лукойл; РосНефть; Сбербанк ао; Сбербанк ап; СургутНефтеГаз ао; СургутНефтеГаз... Подробнее

21-08-2014 Блог трейдера

Просмотров:1028

Перспективы отечественной валюты

Рубль обновил четырехлетний минимум. Обновление новых минимумов отечественной валюты, на мой взгляд, связанно с приближением новых реалий для российской финансовой системы и экономики в целом. Эти реалии зависят от будущих цен на энергоносители, в первую очередь на нефть и газ и реакции... Подробнее

28-11-2013 Блог трейдера

Просмотров:2250

О банке

АКБ «РосЕвроБанк» является универсальным финансово-кредитным учреждением, оказывающим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Ещё...