Маржинальное кредитование

Категория: Брокерское обслуживание

В рамках брокерского обслуживания «РосЕвроБанк» предоставляет всем своим клиентам услугу маржинального кредитования для увеличения прибыльности Ваших сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.

Маржинальное кредитование – торговля с плечом

Маржинальное кредитование или кредитное плечо – это инструмент трейдера и скальпера, позволяющий получать повышенную доходность по сравнению с инвестором. Используя маржинальное кредитование, активные трейдеры зарабатывают даже на падающем фондовом рынке.

Конечно, в использовании кредитного плеча кроются определенные риски для трейдеров, но существуют технологии, используя которые, риски можно ощутимо снизить. При этом трейдеры получают возможность зарабатывать в 2–4 раза больше чем инвесторы.

Рассмотрим два варианта торговли на растущем рынке:

Вариант 1 (без использования маржинального кредитования)

• У Вас 100 тысяч рублей, Вы видите, что на фондовом рынке растущий тренд, и появился сигнал на открытие позиции;
• Цена за акцию составляет 100 рублей;
• Вы покупаете акции на 100 тысяч рублей;
• Стоимость акций растет на 20% в месяц;
• Через месяц Вы продаете все акции за 120 тысяч рублей;
• Ваш доход после продажи акций составит 20 тысяч рублей.

Вариант 2 (с использованием маржинального кредитования)

• У Вас 100 тысяч рублей, Вы видите, что на фондовом рынке растущий тренд, и появился сигнал на открытие позиции;
• Цена за акцию составляет 100 рублей;
• Вы покупаете акции на 100 тысяч рублей, а так как акция входит в список маржинальных бумаг, предоставляемых брокером в лонг, Вы можете занять под обеспечение Ваших ликвидных акций еще 100 тысяч рублей (плечо один к одному) и купить на них тех же акций, что Вы и делаете;
• Теперь Ваша позиция открыта на 200 тысяч рублей;
• Стоимость акций растет на 20% в месяц;
• Через месяц Вы продаете все акции за 240 тысяч рублей;
• Таким образом, Ваш доход составит 40 тысяч рублей, и Вы получите доход уже не в 20%, а в 40%.

Маржинальная торговля – как заработать на растущем рынке торгуя с плечом

При появлении на фондовом рынке тренда складывается ситуация, когда вероятность получения прибыли увеличивается при одновременном снижении рисков. Видя это, трейдеры используют маржинальное кредитование, чтобы заработать больше. В те периоды, когда на рынке нет тренда и нет сигналов к открытию позиции по тренду, они не торгуют вообще.

Маржинальное кредитование позволяет активным трейдерам и скальперам получать доходность от 40 до 300% годовых при средних рисках 10-20%, что гораздо полезнее для Вашего брокерского счета, чем торговля по аналитике, рекомендациям или инвестирование.

Рассмотрим вариант торговли на падающем рынке:

Около половины доходности трейдера и скальпера составляет прибыль от позиций шорт.

Что такое позиция шорт и почему это основной вид заработка на падающем рынке?

• При падающем тренде трейдер видит сигнал к открытию позиции шорт;
• Цена акции – 100 рублей;
• Трейдер занимает 1000 акций под свои деньги (100 тысяч рублей) у брокера, продает их в рынок и получает 100 тысяч рублей. У него становится 200 тысяч рублей;
• Его текущая позиция по бумаге отображается в программе со знаком минус, то есть минус 1000. Таким образом, он должен брокеру 1000 акций;
• Стоимость акции падает на 20% и становится равна 80 рублей за одну акцию;
• Видя сигнал к закрытию позиции, трейдер покупает 1000 акций на 80 тысяч рублей, у него остается 120 тысяч рублей (200 тысяч рублей минус 80 тысяч рублей);
• На счет трейдеру приходит 1000 акций, и его текущая позиция по этим акциям равняется нулю (минус1000 плюс 1000);
• В результате проведенной сделки трейдер зарабатывает 20 тысяч рублей (доходность 20%).

Маржинальная торговля. Открытие короткой позиции шорт на падающем рынке.

Подведем итог

СПИСОК МАРЖИНАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (действует с 20.09.2011 г.)

1. Ценные бумаги, которые служат обеспечением при совершении маржинальных сделок:

• Акции ОАО"Сургутнефтегаз" обыкновенные  / Сургутнефтегаз
• Акции ОАО"Сургутнефтегаз" привилегированные / Сургутнефтегаз ап 
• Акции ОАО «Нефтяная компания Лукойл» обыкновенные / Лукойл 
• Акции ОАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» обыкновенные / Ростелеком ао 
• Акции ОАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» привилегированные / Ростелеком ап 
• Акции АКБ "Сбербанк РФ" обыкновенные / Сбербанк ао 
• Акции АКБ "Сбербанк РФ" привилегированные / Сбербанк ап 
• Акции ОАО "Газпром" обыкновенные / Газпром  
• Акции ОАО «ГМК «Норильский никель»  обыкновенные / ГМКНН 
• Акции ОАО "НК "Роснефть" обыкновенные / Роснефть 
• Акции ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина обыкновенные / Татнефть  
• Акции ОАО «НЛМК» обыкновенные / НЛМК 
• Акции «АК «Транснефть» привилегированные / ТРАНСНЕФТЬ ап
• Акции ОАО "БАНК ВТБ" обыкновенные / ВТБ ао 
• Акции ОАО "Мобильные ТелеСистемы" обыкновенные / МТС ао
• Акции ОАО "Российские Сети" обыкновенные / РосСети
• Акции ОАО "РусГидро" обыкновенные / РусГидро ао
• Акции ОАО "Северсталь" обыкновенные / Северсталь ао
• Акции ОАО "Уралкалий" обыкновенные / Уркалий ао 
• Акции ОАО "НОВАТЭК" обыкновенные / Новатэк ао
• Акции ОАО "ФСК ЕЭС" обыкновенные / ФСК ЕЭС ао
• Акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" обыкновенные / ИнтерРАО ао

 2. Ценные бумаги, с которыми  допускаются сделки по маржинальной продаже

• ВТБ ао;
• Газпром;
• Гмк Норильский Никель;
• Лукойл;
• РосНефть;
• Сбербанк ао;
• Сбербанк ап;
• СургутНефтеГаз ао;
• СургутНефтеГаз ап;
• УралКалий.